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期货配资股票:期现套利的套利机会怎么识别?

2019-09-03 10:49

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  对于炒股的操作,相信不少股民对此都或多或少的存在一些疑问。期现套利的套利机会怎么识别?针对这个问题,笔者来为大家做一个详细的介绍!

  首先,应选择与企业经营有关的商品。企业投资者做期现套利,目的就是依靠自身的现货优势,结合期货市场的价格偏差获取超额利润,企业自营的商品可以保证购销渠道的顺畅,同时付出最低的成本,以便于达到最好的套利效果。

  其次,判断套利的方向。

  如何识别期现套利的套利机会?

  (1)正向套利:当期货价格大于现货价格时,称为正向市场。期货配资股票|当时期货价格对现货价格的升水大于持有成本时,套利者可以实施正向期现套利。即在买入(持有)现货的同时卖出同等数量的期货,等待期现价差收敛时平掉套利头寸或通过交割结束套利。

  一般来说,正向套利比较适合商品的生产厂家和贸易中间商。因为正向套利如果进入现货交割阶段,需要投资者卖出现货,生产厂家和贸易中间商的经营目的就是卖出商品,两者的交易流程是同方向的。

  (2)反向套利:当期货价格小于现货价格时,称为反向市场。反向套利是构建现货空头和期货多头的套利行为(在期现套利中就是做空基差)。由于现货市场上不存在做空机制,反向套利的实施会受到极大的限制。

  在现实中,通常是拥有现货库存的企业为了降低库存成本才会考虑实施反向期现套利。这是因为在现货市场上卖出现货,企业不仅能够获得短期融资,而且可以省下仓储成本。当期货相对于现货的升水过低甚至是贴水的时候,企业就可以考虑反向套利以降低其库存成本。

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赢响股票配资网   从本质上来看,这种反向套利的基础依然是持有成本,该持有成本会因企业实际情况的不同而不同。

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