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如何平衡资金量与交易次数以及成功率之间的关系呢?

2020-02-05 11:11

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止盈与止损的幅度不是投资者的意愿所能决定的,它们必须符合市场的客观现实。在牛市中,市场总体趋势向上,因此止盈的幅度可以加大,止损幅度也可以相对缩小。在熊市里,市场趋势向下,股价的高点逐步降低,止盈的幅度相应也会受到限制,在同样的负担下,止损的次数也会增加。

理论上,在牛市里,只要不是买在大趋势的头部,只要投资者耐得住寂寞,都有盈利的机会,止损往往并没有使用。相反,在熊市中,市场向下下跌,如果没有反弹,股价是不能达到上一轮反弹的高点的,有时候会在某一价位稍作停留就直接向下,投资者经常在没有获利的情况下采取止损操作。

上升趋势与下降趋势涨跌幅度对比

如上图所示,在市场处于上升趋势和下降趋势中,每一轮的上涨与下跌的幅度完全不同。比如在上升趋势中,阶段性低点B到高点C,股价从22.80元上涨到26.48元,涨幅为16.2%。在下跌趋势中,股价从低点D的22.80元反弹到高点24.71元,涨幅为8.3%,只有上升趋势时的一半。其下跌幅度相差也非常大,如在上升趋势中从A点下跌到B点,与下降趋势中从E点下跌到F点,跌幅差距非常明显。

这样看来,在一个上升趋势中,投资的成功率远大于下跌趋势,而且采取的止盈幅度也应该远大于下跌趋势。相反,在一个下跌趋势里,如果采用与牛市相同的止盈标准,那么投资的成功率就会非常低。如果采用同样的止盈标准,在牛市中就会降低资金的使用效率,在熊市中会出现达不到目标的情况。

对于止损幅度的控制,在牛市和熊市中采用的方法也存在很大的区别。牛市中,因为主体趋势向上,股价回调受到趋势的限制,只要趋势不变,股价仍然有回升的机会,因此在牛市中的止损一般采取两种方式,一种是采取短线的快速止损,止损幅度较小,如果投资者仍然关注该股,可以在适当的时候再补回来。另一种是在重要的支撑位下方设置止损,该止损位在市场趋势发生变化时才会触发指令。

在熊市里,除了止盈的幅度要缩小外,止损的幅度也应该缩小,并且坚定不移地执行,这是因为市场的总体趋势是向下的,每一轮跌幅一般来说都会大于涨幅,下跌的概率大于上涨的概率。如果熊市里的止损幅度采用与牛市同样的策略,止损幅度过高,则损失过大,但是止损幅度也不能过低,否则很容易触发止损指令。具体止损幅度,要看市场前一轮下跌的时空和下方支撑力度的大小,以及次级次级趋势的反转信号强弱。总而言之,在投资过程中,如何把握成功率与止损止盈的关系,应该根据市场的特性来区别对待。在牛市中,应该重点把握止盈,也就是让利润最大限度地成长。

在熊市里则重点把握成功率和止损,不要轻易入市。入市就要制定严格的止损计划,并坚决执行。

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